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安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元

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單位淨值 (01/09)
13.8886
-0.08%
-0.0113
近1月:-1.49%近3月:-1.67%近1年:4.19%
管理費:0.50%成立日期:2015/08/31
基金規模:USD2.0億2024/12/30
同組別排名:
贏過55%(806/1811)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金0.60%股票0.00%
債券99.40%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1211.08%11.08%9.06%9.06%8.27%8.27%7.82%7.82%6.18%6.18%5.04%5.04%4.84%4.84%4.60%4.60%4.51%4.51%3.08%3.08%India (…India (Govt of) 7.18% 2037India (…India (Govt of) 7.4% 2062India (…India (Govt of) 7.36% 2052India (…India (Govt of) 7.54% 2036India (…India (Govt of) 7.1% 2029Asian I…Asian Infrastructure Inv 6.65% 2033India (…India (Govt Of) 7.26% 2029India (…India (Govt of) 6.67% 2035India (…India (Govt of) 6.99% 2051Indian …Indian Railway Finance Corp 8.45% 202802.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師